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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
126.81 |
|
1.66% |
| 2 |
奕瑞科技 |
123.86 |
|
1.62% |
| 3 |
物产中大 |
110.22 |
|
1.44% |
| 4 |
胜宏科技 |
103.85 |
|
1.36% |
| 5 |
安琪酵母 |
94.52 |
|
1.23% |
| 6 |
斯达半导 |
80.30 |
|
1.05% |
| 7 |
金诚信 |
79.50 |
|
1.04% |
| 8 |
思特威 |
75.52 |
|
0.99% |
| 9 |
光迅科技 |
75.26 |
|
0.98% |
| 10 |
科达制造 |
68.61 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.40% |
| 2 |
金25转债 |
4.80 |
0.05 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
13.85% |
11.21% |
29.95% |
45.05% |
9.10% |
37.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
1480/6553 |
1688/6553 |
1643/6553 |
1990/6553 |
1983/6553 |
1586/6553 |
2096/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0218 |
1.80% |
