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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2020-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0173 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0123 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0163 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0067 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-03 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0087 |
0.81 |
| 2025-11-28 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0078 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-25 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0118 |
1.12 |
| 2025-11-24 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0086 |
0.82 |
| 2025-11-21 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0327 |
-3.03 |
| 2025-11-20 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0083 |
-0.76 |