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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞,郭涛
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.82亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-12 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0124 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0133 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0358 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0093 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0187 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0062 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0117 |
-1.16 |