加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.87亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0166 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-10 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0118 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0235 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0240 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0228 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0196 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0194 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0183 |
-1.65 |
| 2026-01-28 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0126 |
1.15 |
| 2026-01-26 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0108 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0128 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0011 |
0.10 |