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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0026 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0093 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0018 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0051 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0052 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0096 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0059 |
-0.93 |
| 2026-03-24 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0139 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0223 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0041 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0154 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0018 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0058 |
0.88 |
| 2026-03-13 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0024 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0019 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0076 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0080 |
-1.21 |