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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪,曾琬云
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0009 |
-0.07 |