加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪,曾琬云
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-30 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09 |