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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪,曾琬云
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发清发22 |
6138.83 |
60.00 |
9.08% |
| 2 |
22两江01 |
4167.33 |
40.00 |
6.17% |
| 3 |
22龙城02 |
4156.50 |
40.00 |
6.15% |
| 4 |
23京资02 |
4138.19 |
40.00 |
6.12% |
| 5 |
21兴城01 |
3095.15 |
30.00 |
4.58% |
| 6 |
天23转债 |
1076.45 |
0.00 |
1.59% |
| 7 |
晶澳转债 |
624.67 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
建工转债 |
302.16 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
天业转债 |
187.59 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
国泰转债 |
116.77 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
0.66% |
0.97% |
2.10% |
2.10% |
10.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3800/8770 |
2843/8770 |
2562/8770 |
2531/8770 |
2540/8770 |
2263/8770 |
2226/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
