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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0204 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0056 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0092 |
0.99 |
| 2025-12-25 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0052 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0065 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0068 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0130 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0053 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0106 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0175 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0175 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0076 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0120 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0047 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0083 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0074 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0139 |
1.57 |