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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霄音
- 成立日期：
- 2020-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0045 |
0.53 |
| 2026-01-12 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0350 |
4.27 |
| 2026-01-09 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0469 |
6.07 |
| 2026-01-08 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0165 |
2.18 |
| 2026-01-07 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0133 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0183 |
2.53 |
| 2026-01-05 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0457 |
6.73 |
| 2025-12-31 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0053 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0076 |
-1.08 |
| 2025-12-19 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0069 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0180 |
2.66 |
| 2025-12-17 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0127 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0062 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0086 |
-1.27 |