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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.2850 |
7.1350 |
-0.0626 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
6.3390 |
7.1890 |
0.1461 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
6.2130 |
7.0630 |
-0.0847 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
6.2860 |
7.1360 |
0.0475 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
6.2450 |
7.0950 |
0.2215 |
3.15 |
| 2026-02-06 |
6.0540 |
6.9040 |
-0.0684 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
6.1130 |
6.9630 |
-0.1473 |
-2.04 |
| 2026-02-04 |
6.2400 |
7.0900 |
-0.0591 |
-0.81 |
| 2026-02-03 |
6.2910 |
7.1410 |
0.1705 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
6.1440 |
6.9940 |
-0.2087 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
6.3240 |
7.1740 |
0.0742 |
1.02 |
| 2026-01-29 |
6.2600 |
7.1100 |
-0.2134 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
6.4440 |
7.2940 |
-0.0081 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
6.4510 |
7.3010 |
0.1438 |
1.96 |
| 2026-01-26 |
6.3270 |
7.1770 |
-0.1241 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
6.4340 |
7.2840 |
-0.0255 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
6.4560 |
7.3060 |
0.0383 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
6.4230 |
7.2730 |
0.1078 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
6.3300 |
7.1800 |
-0.2806 |
-3.68 |
| 2026-01-19 |
6.5720 |
7.4220 |
0.1160 |
1.55 |