加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
6.2700 |
7.1200 |
0.3908 |
5.68 |
| 2026-04-07 |
5.9330 |
6.7830 |
0.0162 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
5.9190 |
6.7690 |
0.0209 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
5.9010 |
6.7510 |
-0.1426 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
6.0240 |
6.8740 |
0.1681 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
5.8790 |
6.7290 |
-0.1670 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
6.0230 |
6.8730 |
-0.0058 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
6.0280 |
6.8780 |
-0.0313 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
6.0550 |
6.9050 |
-0.1577 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
6.1910 |
7.0410 |
0.1739 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
6.0410 |
6.8910 |
0.1206 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
5.9370 |
6.7870 |
-0.3061 |
-4.26 |
| 2026-03-20 |
6.2010 |
7.0510 |
0.0267 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
6.1780 |
7.0280 |
-0.1948 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
6.3460 |
7.1960 |
0.1658 |
2.31 |
| 2026-03-17 |
6.2030 |
7.0530 |
-0.2169 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
6.3900 |
7.2400 |
0.0696 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
6.3300 |
7.1800 |
-0.0986 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
6.4150 |
7.2650 |
-0.1067 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
6.5070 |
7.3570 |
-0.0568 |
-0.75 |