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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.4720 |
7.3220 |
0.0684 |
0.92 |
| 2026-01-15 |
6.4130 |
7.2630 |
0.1647 |
2.26 |
| 2026-01-14 |
6.2710 |
7.1210 |
0.0197 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
6.2540 |
7.1040 |
-0.1960 |
-2.63 |
| 2026-01-12 |
6.4230 |
7.2730 |
-0.0035 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
6.4260 |
7.2760 |
0.0325 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
6.3980 |
7.2480 |
0.0023 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
6.3960 |
7.2460 |
0.0800 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
6.3270 |
7.1770 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
6.3290 |
7.1790 |
0.1067 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
6.2370 |
7.0870 |
-0.1241 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
6.3440 |
7.1940 |
0.0441 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
6.3060 |
7.1560 |
0.0139 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
6.2940 |
7.1440 |
-0.0220 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
6.3130 |
7.1630 |
0.0151 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
6.3000 |
7.1500 |
0.1624 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
6.1600 |
7.0100 |
0.1113 |
1.58 |
| 2025-12-22 |
6.0640 |
6.9140 |
0.2250 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
5.8700 |
6.7200 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
5.8740 |
6.7240 |
-0.1566 |
-2.25 |