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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0901元
- 基金经理：
- 邹立虎,李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2914 |
1.3815 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.2936 |
1.3837 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2892 |
1.3793 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.2926 |
1.3827 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2899 |
1.3800 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2889 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2917 |
1.3818 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.2884 |
1.3785 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.2830 |
1.3731 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.2900 |
1.3801 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2920 |
1.3821 |
-0.0079 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.2993 |
1.3894 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2998 |
1.3899 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3025 |
1.3926 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3088 |
1.3989 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.3127 |
1.4028 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3108 |
1.4009 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3099 |
1.4000 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.3092 |
1.3993 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.3119 |
1.4020 |
-0.0025 |
-0.18 |