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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2020-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0008 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0098 |
-1.76 |
| 2026-02-11 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0110 |
-1.93 |
| 2026-02-09 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-02-06 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0120 |
-2.06 |
| 2026-02-05 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0012 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0121 |
2.13 |
| 2026-02-03 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0074 |
1.32 |
| 2026-01-30 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0146 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0485 |
9.21 |
| 2026-01-28 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0022 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0079 |
-1.48 |
| 2026-01-26 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0081 |
-1.50 |
| 2026-01-23 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0024 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0121 |
-2.18 |
| 2026-01-20 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0046 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0018 |
-0.33 |