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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0029 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0033 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0181 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0097 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0018 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0088 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0126 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0012 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0144 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0260 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0210 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0091 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0112 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0078 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0107 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0027 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0143 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0110 |
-1.50 |