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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏桥控股 |
421.91 |
|
2.98% |
| 2 |
杰瑞股份 |
387.20 |
|
2.74% |
| 3 |
锦江酒店 |
372.42 |
|
2.63% |
| 4 |
新易盛 |
354.27 |
|
2.50% |
| 5 |
中际旭创 |
353.03 |
|
2.50% |
| 6 |
三一重工 |
349.80 |
|
2.47% |
| 7 |
泡泡玛特 |
344.87 |
|
2.44% |
| 8 |
洛阳钼业 |
341.17 |
|
2.41% |
| 9 |
英科医疗 |
338.58 |
|
2.39% |
| 10 |
众兴菌业 |
335.27 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
871.42 |
8.60 |
6.16% |
| 2 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
7.47% |
0.26% |
5.34% |
21.69% |
8.11% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.47% |
4.54% |
10.95% |
33.92% |
10.25% |
37.28% |
| 同类型阶段排名 |
3079/6883 |
3029/6883 |
4283/6883 |
4217/6883 |
3882/6883 |
3581/6883 |
5407/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0097 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0029 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0096 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2026-05-07 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0091 |
1.22% |
