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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0080 |
1.07 |
| 2026-01-13 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2026-01-12 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0127 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0109 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0056 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0076 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0198 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0064 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0064 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0101 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0088 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0047 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0154 |
2.23 |