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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0097 |
1.27 |
| 2026-05-12 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-05-11 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0096 |
1.28 |
| 2026-05-08 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0091 |
-1.20 |
| 2026-05-07 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0091 |
1.22 |
| 2026-05-06 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0132 |
1.80 |
| 2026-04-30 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0068 |
0.93 |
| 2026-04-29 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0149 |
2.09 |
| 2026-04-28 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0095 |
-1.31 |
| 2026-04-27 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2026-04-23 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0045 |
-0.61 |
| 2026-04-22 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0085 |
1.17 |
| 2026-04-21 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-04-20 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0021 |
0.29 |
| 2026-04-17 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0035 |
0.49 |
| 2026-04-16 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0120 |
1.69 |
| 2026-04-15 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-04-14 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0064 |
0.91 |
| 2026-04-13 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0043 |
-0.61 |