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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0056 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0070 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0071 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0256 |
3.95 |
| 2025-12-31 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0021 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0080 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0038 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0088 |
1.35 |
| 2025-12-18 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0078 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0097 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0078 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0023 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0008 |
-0.12 |