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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0111 |
1.73 |
| 2026-04-07 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-04-03 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0117 |
-1.79 |
| 2026-04-02 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0223 |
3.53 |
| 2026-03-31 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0056 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0197 |
3.24 |
| 2026-03-26 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0083 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0047 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0135 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0239 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0075 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0111 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0020 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0016 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0019 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0001 |
-0.02 |