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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0585 |
-2.64 |
| 2026-02-12 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0906 |
4.26 |
| 2026-02-11 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0366 |
-1.69 |
| 2026-02-10 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0077 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
2.1534 |
2.1534 |
0.1258 |
6.20 |
| 2026-02-06 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0392 |
-1.90 |
| 2026-02-05 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0717 |
-3.35 |
| 2026-02-04 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0364 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0768 |
3.66 |
| 2026-02-02 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0366 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0564 |
2.71 |
| 2026-01-29 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0425 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0253 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0629 |
3.09 |
| 2026-01-26 |
2.0326 |
2.0326 |
0.0109 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0562 |
-2.70 |
| 2026-01-22 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0445 |
2.19 |
| 2026-01-21 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0441 |
2.22 |
| 2026-01-20 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0700 |
-3.40 |
| 2026-01-19 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0012 |
-0.06 |