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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0345 |
1.70 |
| 2026-01-15 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0369 |
1.86 |
| 2026-01-14 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0465 |
2.39 |
| 2026-01-13 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0255 |
-1.30 |
| 2026-01-12 |
1.9681 |
1.9681 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0191 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0321 |
-1.62 |
| 2026-01-07 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0388 |
2.00 |
| 2026-01-06 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0317 |
-1.61 |
| 2026-01-05 |
1.9688 |
1.9688 |
0.0136 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.9552 |
1.9552 |
-0.0450 |
-2.25 |
| 2025-12-30 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0138 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0269 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0813 |
4.32 |
| 2025-12-19 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0133 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0617 |
-3.16 |