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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
705.20 |
|
8.64% |
| 2 |
中际旭创 |
690.29 |
|
8.45% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
635.76 |
|
7.79% |
| 4 |
东山精密 |
610.61 |
|
7.48% |
| 5 |
剑桥科技 |
555.93 |
|
6.81% |
| 6 |
胜宏科技 |
533.88 |
|
6.54% |
| 7 |
沪电股份 |
490.04 |
|
6.00% |
| 8 |
工业富联 |
380.88 |
|
4.66% |
| 9 |
寒武纪 |
353.64 |
|
4.33% |
| 10 |
生益电子 |
309.68 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
50.69 |
0.50 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.97% |
10.96% |
23.64% |
82.26% |
108.83% |
5.39% |
71.64% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
466/10649 |
3084/10649 |
391/10649 |
104/10649 |
138/10649 |
4061/10649 |
679/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0345 |
1.70% |
| 2026-01-15 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0369 |
1.86% |
| 2026-01-14 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0465 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0255 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
1.9681 |
1.9681 |
0.0052 |
0.26% |
