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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0086 |
1.04 |
| 2026-01-15 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0066 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0067 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0139 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0052 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0254 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0139 |
-1.73 |
| 2025-12-30 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0081 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0210 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0039 |
0.51 |