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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0098 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0056 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0106 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0231 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0130 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0133 |
-1.61 |
| 2026-02-03 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0071 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0294 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0043 |
0.51 |
| 2026-01-29 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0104 |
-1.22 |
| 2026-01-28 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0120 |
1.43 |
| 2026-01-27 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0131 |
1.58 |
| 2026-01-26 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0083 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0105 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0033 |
-0.39 |