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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0079 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0104 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-02-05 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0113 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0123 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0180 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0046 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-01-20 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0072 |
0.91 |