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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长久物流 |
4030.72 |
|
8.59% |
| 2 |
中国国航 |
3018.93 |
|
6.43% |
| 3 |
牧原股份 |
2437.47 |
|
5.19% |
| 4 |
华夏航空 |
2263.32 |
|
4.82% |
| 5 |
晨光生物 |
1867.65 |
|
3.98% |
| 6 |
西子洁能 |
1651.44 |
|
3.52% |
| 7 |
洁雅股份 |
1632.08 |
|
3.48% |
| 8 |
山东黄金 |
1537.49 |
|
3.28% |
| 9 |
长城汽车 |
1500.85 |
|
3.20% |
| 10 |
顺络电子 |
1468.28 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
4.58% |
3.83% |
22.94% |
34.30% |
34.30% |
7.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6535/10633 |
2605/10633 |
1600/10633 |
3008/10633 |
2747/10633 |
2712/10633 |
6509/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0031 |
0.40% |
