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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0048 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0061 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0046 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0116 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0179 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0031 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0057 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0014 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0106 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0050 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0026 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0106 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0002 |
0.03 |