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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0058 |
0.43 |