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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-25 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0063 |
-1.06 |
| 2023-08-24 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0170 |
2.94 |
| 2023-08-23 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0008 |
0.14 |
| 2023-08-22 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0031 |
0.54 |
| 2023-08-21 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0075 |
-1.29 |
| 2023-08-18 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0150 |
-2.51 |
| 2023-08-17 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0091 |
1.55 |
| 2023-08-16 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0069 |
-1.16 |
| 2023-08-15 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0056 |
-0.93 |
| 2023-08-14 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0069 |
-1.14 |
| 2023-08-11 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0079 |
-1.28 |
| 2023-08-10 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0007 |
0.11 |
| 2023-08-09 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0014 |
0.23 |
| 2023-08-08 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0102 |
-1.63 |
| 2023-08-07 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0032 |
-0.51 |
| 2023-08-04 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0057 |
0.92 |
| 2023-08-03 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0003 |
0.05 |
| 2023-08-02 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0156 |
-2.45 |
| 2023-08-01 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0049 |
-0.76 |
| 2023-07-31 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0043 |
0.67 |