创金合信港股通大消费精选股票A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -11.14% , 股票配置占比上期增加 -26.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.14 | 76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.78 | 0.01 | 3.47 | 0.06 | 0.18 |
| 2023-03-31 | 0.19 | 83.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 15.44 | 0.00 | 1.44 | 0.07 | 0.23 |
| 2022-12-31 | 0.23 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 23.32 | 0.00 | 1.51 | 0.09 | 0.31 |
| 2022-09-30 | 0.10 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.47 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.12 |
| 2022-06-30 | 0.13 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.31 | 0.01 | 4.01 | 0.07 | 0.15 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 18.34 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.13 |
| 2021-12-31 | 0.12 | 82.79 | 0.01 | 4.53 | 0.02 | 12.55 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| 2021-09-30 | 0.10 | 88.81 | 0.00 | 2.25 | 0.01 | 8.87 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |