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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0458 |
1.1988 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0454 |
1.1984 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0448 |
1.1978 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0442 |
1.1972 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0437 |
1.1967 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.0431 |
1.1961 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0425 |
1.1955 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-14 |
1.0419 |
1.1949 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0413 |
1.1943 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0407 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0401 |
1.1931 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0395 |
1.1925 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0389 |
1.1919 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-30 |
1.0380 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0377 |
1.1907 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-19 |
1.0470 |
1.1900 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-12 |
1.0464 |
1.1894 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-05 |
1.0458 |
1.1888 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-08-29 |
1.0452 |
1.1882 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-22 |
1.0445 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06 |