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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0474 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0472 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0472 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0471 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0470 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0470 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0470 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0469 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0468 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0468 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0467 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0467 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0467 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0466 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0465 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0465 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0465 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0465 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0464 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0463 |
1.1993 |
0.0006 |
0.05 |