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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1530元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
773426.05 |
7550.00 |
94.31% |
| 2 |
25贴现国债41 |
39981.67 |
400.00 |
4.88% |
| 3 |
18农发11 |
29012.07 |
280.00 |
3.54% |
| 4 |
18国开14 |
13509.68 |
130.00 |
1.65% |
| 5 |
25农发贴现08 |
9976.68 |
100.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.26% |
0.75% |
1.59% |
3.41% |
3.41% |
11.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1050/8770 |
2010/8770 |
1890/8770 |
1801/8770 |
1517/8770 |
1329/8770 |
1795/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0458 |
1.1988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0454 |
1.1984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0448 |
1.1978 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0442 |
1.1972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0437 |
1.1967 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0100 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0100 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0050 |
| 2024-06-05 |
2024-06-06 |
2024-06-06 |
2024-06-07 |
0.0100 |
