兴业稳泰66个月定开债券 净资产规模 82.01 亿元，比上期增加 -0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.10 | 99.88 | 0.10 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 82.01 | 87.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 116.01 | 99.67 | 0.38 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 82.11 | 116.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.44 | 99.52 | 0.61 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 82.14 | 128.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 130.79 | 99.64 | 0.48 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 82.21 | 131.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.91 | 99.63 | 0.48 | 0.37 | -0.00 | 0.00 | 81.43 | 130.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 99.56 | 0.58 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 81.05 | 131.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 130.80 | 99.49 | 0.67 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 81.08 | 131.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 132.13 | 99.67 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 132.56 |