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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0267 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0327 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0364 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0175 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0129 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0158 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0269 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0203 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0163 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0155 |
-0.94 |