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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘瑞
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0124 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0209 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0124 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0172 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0386 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0206 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0124 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0169 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0120 |
-0.98 |