华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -15.18% , 股票配置占比上期增加 -35.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30 | 55.00 | 0.14 | 5.98 | 0.67 | 28.40 | 0.25 | 10.62 | 0.16 | 2.36 |
| 2025-09-30 | 2.00 | 75.58 | 0.14 | 5.31 | 0.40 | 15.26 | 0.10 | 3.85 | 0.19 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 75.66 | 0.21 | 5.95 | 0.62 | 17.93 | 0.02 | 0.46 | 0.29 | 3.48 |
| 2025-03-31 | 2.52 | 74.18 | 0.26 | 7.65 | 0.57 | 16.68 | 0.05 | 1.49 | 0.28 | 3.39 |
| 2024-12-31 | 2.25 | 58.94 | 0.26 | 6.81 | 0.70 | 18.48 | 0.60 | 15.77 | 0.30 | 3.81 |
| 2024-09-30 | 3.41 | 72.29 | 0.29 | 6.22 | 1.01 | 21.47 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 4.72 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 49.93 | 0.27 | 5.16 | 1.67 | 31.90 | 0.68 | 13.01 | 0.39 | 5.25 |
| 2024-03-31 | 2.35 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 22.41 | 1.45 | 29.68 | 0.40 | 4.90 |