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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0573 |
3.02 |
| 2026-02-11 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0242 |
1.29 |
| 2026-02-09 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0777 |
4.31 |
| 2026-02-06 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0170 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0345 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0526 |
-2.76 |
| 2026-02-03 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0920 |
-4.62 |
| 2026-01-30 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.0347 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0344 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0309 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0140 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0745 |
3.83 |
| 2026-01-20 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0225 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0148 |
-0.75 |