招商科技动力3个月滚动持有股票A 净资产规模 9.77 亿元，比上期增加 32.96% , 股票配置占比上期增加 35.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.23 | 91.20 | 0.58 | 4.74 | 0.45 | 3.63 | 0.05 | 0.43 | 9.77 | 12.32 |
| 2025-06-30 | 8.30 | 89.72 | 0.47 | 5.10 | 0.27 | 2.95 | 0.21 | 2.23 | 7.35 | 9.25 |
| 2025-03-31 | 8.70 | 91.63 | 0.51 | 5.37 | 0.19 | 2.05 | 0.09 | 0.95 | 7.71 | 9.49 |
| 2024-12-31 | 7.29 | 89.38 | 0.39 | 4.75 | 0.28 | 3.44 | 0.20 | 2.43 | 6.64 | 8.16 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 89.64 | 0.25 | 4.43 | 0.32 | 5.76 | 0.01 | 0.17 | 4.80 | 5.58 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 91.65 | 0.20 | 4.12 | 0.20 | 3.96 | 0.01 | 0.27 | 4.31 | 4.94 |
| 2024-03-31 | 4.46 | 92.26 | 0.20 | 4.19 | 0.17 | 3.50 | 0.00 | 0.05 | 4.27 | 4.84 |
| 2023-12-31 | 3.50 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 16.69 | 0.56 | 11.50 | 3.84 | 4.88 |