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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0298 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0501 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0502 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2026-03-27 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0209 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0255 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0157 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0306 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0483 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0270 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0570 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0299 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0395 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0438 |
-2.39 |
| 2026-03-12 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0236 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0270 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0514 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0189 |
1.04 |