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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0300 |
-1.54 |
| 2026-01-12 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0322 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0085 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0132 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0443 |
2.39 |
| 2026-01-06 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0315 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0722 |
4.13 |
| 2025-12-31 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0136 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0126 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0243 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0497 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0114 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0325 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0314 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0400 |
-2.30 |