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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0136 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0126 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0243 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0497 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0114 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0325 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0314 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0400 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0185 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0353 |
-2.01 |
| 2025-12-10 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0078 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0313 |
1.81 |
| 2025-12-05 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0324 |
1.91 |