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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.51亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0600 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0600 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0598 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0597 |
1.1887 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0599 |
1.1889 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0593 |
1.1883 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0589 |
1.1879 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0584 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0583 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0711 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0708 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0708 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0706 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0704 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0705 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0704 |
1.1864 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0699 |
1.1859 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0701 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0700 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0697 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02 |