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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0061 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0031 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0063 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0028 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0020 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0054 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0062 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0064 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0193 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0085 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0042 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0069 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0048 |
-0.69 |