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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0060 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0026 |
-0.37 |
| 2026-02-11 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0055 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0046 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0018 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0082 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0063 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0133 |
-1.90 |
| 2026-01-30 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0104 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0113 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0040 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0044 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0028 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0030 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0012 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0007 |
0.10 |