加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0011 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0031 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0038 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0082 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0144 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0037 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0033 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0008 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0055 |
0.80 |