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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0037 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0014 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0033 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0008 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0055 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0077 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0068 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0050 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0097 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0030 |
-0.43 |
| 2025-12-05 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0027 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0026 |
0.38 |