加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
67339.54 |
|
10.26% |
| 2 |
格力电器 |
49586.39 |
|
7.56% |
| 3 |
人福医药 |
49479.30 |
|
7.54% |
| 4 |
贵州茅台 |
43653.98 |
|
6.65% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
32382.56 |
|
4.94% |
| 6 |
科伦药业 |
27767.84 |
|
4.23% |
| 7 |
宁波银行 |
22415.58 |
|
3.42% |
| 8 |
华润啤酒 |
21144.03 |
|
3.22% |
| 9 |
古井贡酒 |
20877.71 |
|
3.18% |
| 10 |
北方华创 |
20659.51 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-2.49% |
-5.70% |
1.49% |
2.12% |
2.12% |
-12.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9500/10633 |
9773/10633 |
8785/10633 |
8436/10633 |
8765/10633 |
8569/10633 |
9732/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0007 |
0.10% |
