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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4523 |
1.5123 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4497 |
1.5097 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.4470 |
1.5070 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4477 |
1.5077 |
0.0089 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.4392 |
1.4992 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.4300 |
1.4900 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4295 |
1.4895 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4293 |
1.4893 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4313 |
1.4913 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4306 |
1.4906 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.4281 |
1.4881 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4271 |
1.4871 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4293 |
1.4893 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4274 |
1.4874 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4237 |
1.4837 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4207 |
1.4807 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.4159 |
1.4759 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4217 |
1.4817 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4229 |
1.4829 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.4205 |
1.4805 |
-0.0026 |
-0.18 |