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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4572 |
1.5172 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.4569 |
1.5169 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.4584 |
1.5184 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.4574 |
1.5174 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4582 |
1.5182 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.4572 |
1.5172 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4567 |
1.5167 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.4562 |
1.5162 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.4541 |
1.5141 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.4518 |
1.5118 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-30 |
1.4534 |
1.5134 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.4567 |
1.5167 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.4559 |
1.5159 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4548 |
1.5148 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4550 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.4547 |
1.5147 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.4523 |
1.5123 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.4518 |
1.5118 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.4515 |
1.5115 |
0.0008 |
0.06 |