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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
5344.31 |
|
3.91% |
| 2 |
明泰铝业 |
4767.53 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
20512.07 |
161.72 |
9.92% |
| 2 |
常银转债 |
17214.12 |
133.29 |
8.32% |
| 3 |
兴业转债 |
12424.51 |
103.80 |
6.01% |
| 4 |
24海通05 |
8079.77 |
80.00 |
3.91% |
| 5 |
22中国银行永续债02 |
7390.18 |
70.00 |
3.57% |
| 6 |
晶澳转债 |
7291.34 |
0.00 |
3.52% |
| 7 |
闻泰转债 |
6314.58 |
0.00 |
3.05% |
| 8 |
蓝天转债 |
5666.40 |
0.00 |
2.74% |
| 9 |
天23转债 |
3800.08 |
0.00 |
1.84% |
| 10 |
爱玛转债 |
2581.54 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-06-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.10% |
-0.65% |
2.03% |
9.58% |
1.31% |
19.72% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.00% |
0.28% |
0.83% |
1.87% |
2.96% |
1.52% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
2763/9007 |
7803/9007 |
8491/9007 |
2366/9007 |
462/9007 |
4623/9007 |
352/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.4487 |
1.5087 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
1.4491 |
1.5091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.4491 |
1.5091 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
1.4493 |
1.5093 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
1.4480 |
1.5080 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-27 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.0600 |
