天弘添利债券(LOF)E 净资产规模 11.37 亿元，比上期增加 -4.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.16 | 96.80 | 0.34 | 1.25 | 0.53 | 1.95 | 11.37 | 27.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 97.45 | 0.25 | 0.76 | 0.59 | 1.79 | 11.85 | 33.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.92 | 97.54 | 0.51 | 1.51 | 0.32 | 0.95 | 12.04 | 33.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.16 | 98.12 | 0.30 | 1.02 | 0.26 | 0.86 | 8.03 | 29.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 98.13 | 0.17 | 1.12 | 0.12 | 0.75 | 2.75 | 15.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | 98.64 | 0.22 | 1.34 | 0.00 | 0.02 | 3.43 | 16.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 98.85 | 0.14 | 0.89 | 0.04 | 0.26 | 1.48 | 15.30 |
| 2023-12-31 | 1.01 | 5.79 | 16.27 | 93.25 | 0.14 | 0.83 | 0.02 | 0.13 | 1.63 | 17.45 |