中银中证100ETF联接基金C（009480）中风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
成立日期：
2020-11-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.40亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2023-12-28 0.6868 0.6868 0.0163 2.43
2023-12-27 0.6705 0.6705 0.0024 0.36
2023-12-26 0.6681 0.6681 -0.0040 -0.60
2023-12-25 0.6721 0.6721 0.0011 0.16
2023-12-22 0.6710 0.6710 0.0021 0.31
2023-12-21 0.6689 0.6689 0.0070 1.06
2023-12-20 0.6619 0.6619 -0.0051 -0.76
2023-12-19 0.6670 0.6670 0.0019 0.29
2023-12-18 0.6651 0.6651 -0.0028 -0.42
2023-12-15 0.6679 0.6679 -0.0015 -0.22
2023-12-14 0.6694 0.6694 -0.0029 -0.43
2023-12-13 0.6723 0.6723 -0.0111 -1.62
2023-12-12 0.6834 0.6834 0.0011 0.16
2023-12-11 0.6823 0.6823 0.0041 0.60
2023-12-08 0.6782 0.6782 0.0026 0.38
2023-12-07 0.6756 0.6756 -0.0023 -0.34
2023-12-06 0.6779 0.6779 0.0018 0.27
2023-12-05 0.6761 0.6761 -0.0129 -1.87
2023-12-04 0.6890 0.6890 -0.0049 -0.71
2023-12-01 0.6939 0.6939 -0.0034 -0.49
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