中银中证100ETF联接基金C（009480）中风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
成立日期：
2020-11-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.40亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2023-09-30

中银中证100ETF联接基金C 报告期末总份额 0.40 亿份，比上期增加 5.46% , 期末净资产 0.30 亿元，比上期增加 1.87% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2023-09-30 0.24 0.22 0.40 5.46 0.30
2023-06-30 0.09 0.09 0.38 -0.64 0.29
2023-03-31 0.35 0.42 0.38 -15.40 0.31
2022-12-31 0.31 0.26 0.45 13.64 0.35
2022-09-30 0.29 0.25 0.40 13.78 0.30
2022-06-30 0.08 0.07 0.35 5.46 0.31
2022-03-31 0.15 0.13 0.33 6.81 0.27
2021-12-31 0.12 0.18 0.31 -17.90 0.29

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据