中银中证100ETF联接基金C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 1.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.51 | 0.01 | 1.38 | 0.51 | 93.11 | 0.30 | 0.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.93 | 0.01 | 2.17 | 0.50 | 91.90 | 0.29 | 0.55 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.92 | 0.00 | 0.66 | 0.54 | 93.42 | 0.31 | 0.58 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.11 | 0.04 | 5.65 | 0.57 | 89.24 | 0.35 | 0.64 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.39 | 0.01 | 2.29 | 0.52 | 92.32 | 0.30 | 0.57 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.95 | 0.01 | 1.93 | 0.57 | 93.12 | 0.31 | 0.61 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.30 | 0.01 | 2.49 | 0.38 | 92.21 | 0.27 | 0.41 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.32 | 0.01 | 1.34 | 0.38 | 93.34 | 0.29 | 0.40 |