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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0393 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
2.4673 |
2.4673 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0160 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0121 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
2.4686 |
2.4686 |
0.0793 |
3.32 |
| 2026-02-06 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0348 |
-1.44 |
| 2026-02-05 |
2.4241 |
2.4241 |
-0.0745 |
-2.98 |
| 2026-02-04 |
2.4986 |
2.4986 |
0.0992 |
4.13 |
| 2026-02-03 |
2.3994 |
2.3994 |
0.1607 |
7.18 |
| 2026-02-02 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.3079 |
-12.09 |
| 2026-01-30 |
2.5466 |
2.5466 |
-0.1783 |
-6.54 |
| 2026-01-29 |
2.7249 |
2.7249 |
0.1370 |
5.29 |
| 2026-01-28 |
2.5879 |
2.5879 |
0.0736 |
2.93 |
| 2026-01-27 |
2.5143 |
2.5143 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0654 |
2.68 |
| 2026-01-23 |
2.4447 |
2.4447 |
0.0567 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0118 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0702 |
3.01 |
| 2026-01-20 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0169 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
2.3127 |
2.3127 |
0.0295 |
1.29 |