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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1759元
- 基金经理：
- 尹海峰,董珊珊
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0209 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0207 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0207 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0205 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0204 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0204 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0204 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0203 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0201 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0200 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0199 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0198 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0198 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0198 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0198 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0197 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0196 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0195 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0195 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0194 |
1.1953 |
-0.0004 |
-0.03 |