加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1759元
- 基金经理：
- 尹海峰,董珊珊
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25越秀租赁SCP007 |
2007.95 |
20.00 |
8.71% |
| 2 |
24格力MTN001 |
1036.98 |
10.00 |
4.50% |
| 3 |
24中交城投MTN001 |
1032.16 |
10.00 |
4.48% |
| 4 |
25青岛西海MTN002 |
1031.80 |
10.00 |
4.47% |
| 5 |
24昆仑金租债01 |
1028.33 |
10.00 |
4.46% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.39% |
1.02% |
1.63% |
0.28% |
10.81% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5557/8836 |
5718/8836 |
5389/8836 |
3040/8836 |
4179/8836 |
6300/8836 |
2108/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0238 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0238 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0236 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0235 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0234 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0200 |
| 2024-12-27 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0350 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0109 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0262 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0051 |
