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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1759元
- 基金经理：
- 尹海峰,董珊珊
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
17.21% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
8.57% |
| 3 |
25越秀租赁SCP007 |
1997.05 |
20.00 |
8.53% |
| 4 |
24格力MTN001 |
1029.38 |
10.00 |
4.40% |
| 5 |
23衡阳城投MTN004 |
1021.25 |
10.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.40% |
0.79% |
1.60% |
0.13% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5749/8789 |
4310/8789 |
6012/8789 |
3226/8789 |
4117/8789 |
5717/8789 |
1983/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0222 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0219 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0218 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0216 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0200 |
| 2024-12-27 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0350 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0109 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0262 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0051 |
