中金新辉1年 净资产规模 2.34 亿元，比上期增加 -94.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 99.09 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.03 | 2.34 | 2.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 45.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.89 | 99.33 | 0.32 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 39.16 | 48.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 96.95 | 1.73 | 3.04 | 0.00 | 0.01 | 39.29 | 56.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 96.34 | 0.12 | 0.29 | 1.42 | 3.37 | 39.87 | 42.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.88 | 94.63 | 0.91 | 1.43 | 2.49 | 3.94 | 40.13 | 63.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 95.74 | 0.36 | 0.58 | 2.27 | 3.68 | 39.98 | 61.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.43 | 94.66 | 0.24 | 0.48 | 2.44 | 4.86 | 40.43 | 50.11 |