加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷涛
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0297 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0217 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0093 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0192 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0209 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0301 |
2.55 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0297 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0162 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0212 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0175 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0358 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0034 |
-0.28 |